테슬라, 애플 등 미국 최고의 기업에 해당되는 주식을 사는 사람들이 정말 많습니다. 근데 이러한 단일 주식 파생상품인 레버리지, 인버스 상품이 있습니다. 오늘은 단일 주식 레버리지, 인버스 ETF에 대해 알아보겠습니다.
단일 주식 레버리지, 인버스 ETF 종류
| 기초 자산 | 레버리지 | 티커명 |
| 애플 | 1.75배 | AAPB |
| 1.5배 | AAPU | |
| -1배 | AAPD | |
| 테슬라 | 1.5배 | TSLL |
| 1.25배 | TSL | |
| -1배 | TSLI,TSLS |
1.AAPU
- 애플 1.5배 레버리지 ETF
- 정식 명칭: Direxion Daily AAPL Bull 1.5 X Shares ETF
- 운용사: Direxion
- 거래소: 나스닥 상장
- 운용보수: 0.97%
- 주의 점: 애플 주식 수익률에서 정확히 1.5배만큼 수익을 얻지 못할 수 있습니다, 애플 주식이 하루에 66.7% 이상 하락하면 하루 만에 투자 원금 전액을 잃게 될 수 있습니다.
2. TSL
- 테슬라 1.25배 레버리지 ETF
- 정식 명칭: GraniteShares 1.25X Long TSLA Daily ETF
- 운용사: GraniteShares
- 거래소: 나스닥 상장
- 운용보수: 1.15%
- 주의점: 테슬라 주식 수익률에서 정확히 1.25배만큼 수익을 얻지 못할 수 있습니다.
3.TSLL
- 테슬라 1.5배 레버리지 ETF
- 정식 명칭: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
- 운용사: Direxion
- 거래소: 나스닥 상장
- 운용보수: 0.97%
- 주의점: 테슬라 가격에서 정확히 1.5배만큼의 수익률을 얻지 못할 수 있습니다.
4.AAPD
- 애플 인버스 ETF
- 정식 명칭: Dirextion Daily AAPL Bear 1X Shares
- 운용사: Direxion
- 거래소: 나스닥 상장
- 운용보수: 0.97%
- 주의점: 애플 가격이 상승하거나 하락한 비율과 똑같이 하락하거나 상승하지 않을 수 있습니다.
5. TSLS
- 테슬라 인버스 ETF
- 정식 명칭: Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
- 운용사: Direxion
- 거래소: 나스닥 상장
- 운용보수: 0.97%
- 특징: 테슬라 가격이 상승하면 TSLS는 하락합니다. 반대로 테슬라 가격이 하락하면 상승합니다.
- 주의점: 테슬라 가격이 상승하거나 하락했다고 정확히 1배만큼 하락하거나 상승하지 않을 수 있습니다.
단일 주식 레버리지, 인버스 ETF 특징
1. 운용보수가 높습니다.
레버리지, 인버스 ETF는 파생상품에 속합니다. 파생상품의 경우 운용보수가 상당히 높습니다.
- Direxion: 0.97%
- GraniteShares: 1.15%
운용사에 따라 운용보수가 달랐는데요. 평균 운용보수가 0.97~1.15%였습니다. 결론적으로 단일 주식 레버리지, 인버스 ETF에 투자하는 경우 상당히 높은 운용보수를 지불해야 합니다.
오히려 일반 주식에만 투자하는 것이 더 나을지도 모르겠습니다.
2. 우리가 원하는 수익률이 나오지 않을 수도 있습니다.
레버리지의 경우 1.25배, 1.5배 등 상품이 있습니다. 그런데 1.25배 레버리지 상품의 경우 정확하게 1.25배만큼 이 수익을 얻지 못할 수도 있습니다.
즉, 1.25배보다 낮은 수익률을 얻게 될 수 있다는 뜻입니다. 높은 운용보수를 내면서 수익률도 원하는 만큼 얻지 못한다면 불리한 조건일 수 있습니다.
인버스 ETF의 경우에도 마찬가지입니다. 인버스 ETF는 기초 자산 가격이 1배만큼 하락할 때 1배만큼의 수익을 얻는 상품입니다. 그런데 1배 하락한 만큼의 수익을 얻지 못할 수도 있습니다.
예를 들면 1배 수익이 아닌 0.7배 정도의 수익을 얻는 식입니다. 때문에 내가 예상했던 수익률보다 더 낮은 수익을 얻게 된다는 단점이 있습니다.
3. 단일 주식 파생 ETF는 출시된 지 얼마 되지 않았습니다.
ETF는 보통 여러 개의 주식 종목을 묶어 놓은 지수를 기초 자산으로 삼습니다. 때문에 단일 종목을 기초 자산으로 삼는 ETF는 그동안 없었죠.
그러다가 단일 주식 단일 주식 파생상품을 ETF로 만들어 출시하는 운용사가 생겼습니다. 근데 출시된 지는 얼마 되지 않았죠. 때문에 단일 주식 ETF가 정말 안전한 것인지 검증이 되지 않았다는 점이 문제입니다.
때문에 지수를 기초 자산으로 삼는 타 ETF에 비해 위험성이 높습니다. 심지어 파생 상품이기 때문에 그 위험성은 더 크다고 할 수 있습니다.
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<마치며>
단일 주식 레버리지, 인버스 ETF에 투자하면 개별 주식 종목보다 더 높은 수익률을 얻을 수 있습니다. 하지만 그만큼 위험성도 더 커지므로 매우 주의해야 합니다. 이상 단일 주식 레버리지, 인버스 ETF에 관한 글이었습니다.
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