원자재는 희소성이 강한 물질입니다. 때문에 원자재에 투자하는 사람이 정말 많습니다. 원자재에 간접적으로 투자할 수 있는 방법이 있습니다. 오늘은 원자재 ETF 3 종목(DBC, PDBC, GSG)에 대해 알아보겠습니다.
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원자재 ETF 3 종목
1.DBC
1) 기본정보
- 정식 명칭: Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
- 1주당 가격: 25.48달러 (한화 약 3만 원)
- 특징: 에너지, 귀금속, 산업 금속, 농업 부문에서 가져온 14개 원자재 선물 상품으로 구성된 ETF입니다.
- 운용사: Invesco
- 출시일: 2006년 2월 3일
- 운용보수: 0.87%
- 총 자산규모: 2.67 B 달러
DBC는 원자재 상품이 선물 형태로 구성되어 있는 ETF입니다. 에너지, 금속, 농업 등 부분에 해당되는 총 14가지의 원자재 상품으로 구성되어 있습니다.
2006년 Invesco라는 운용사에서 출시한 ETF입니다. 운용보수가 상당히 높은 편이며 총 자산규모는 작은 편에 속합니다. 원자재에 간편하게 투자하고 싶은 경우 DBC에 투자하면 좋습니다.
단, 운용보수가 상당히 높습니다. 때문에 이 점은 유의하는 것이 좋겠습니다.
2) 구성
- 에너지 (47.53%): 초저유황 디젤유, 브렌트유, 가솔린, WTI유, 천연가스
- 농산물 (25.28%): 밀, 옥수수, 콩, 설탕
- 산업금속 (15.17%): 알루미늄, 아연, 구리
- 귀금속 (12.02%): 금, 은
DBC의 구성을 보시면 크게 총 4가지 원자재 부분으로 나뉘어 있습니다. 그리고 4개의 부분에서 좀 더 세분화하면 총 14가지의 원자재로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다.
원자재가 총 14가지로 상당히 다양하게 구성되어 있습니다. 하지만 구성 비율이 다 다릅니다. 때문에 구성비율을 보시고 자신의 투자하고 싶은 원자재 비율이 높은지 확인해야 합니다.
금이나 은 같은 경우에는 구성비율이 약 12% 정도밖에 되지 않습니다. 때문에 금, 은에 많은 비율로 투자하고 싶은 경우라면 금 ETF에 투자하는 것이 더 나을 수도 있습니다.
3) 수익률
(2022년 8월 12일 기준)
- 1년 수익률: 36.03%
- 3년 수익률: 21.27%
- 5년 수익률: 12.68%
- 10년 수익률: -0.43%
수익률을 보시면 최근 1년 수익률이 상당히 높은 것을 알 수 있습니다. 최근 1년 동안 원자재 가격이 크게 올랐었습니다. 그로 인해 DBC의 수익률도 크게 오를 것입니다.
원자재는 장기간 투자하는 상품이 아닙니다. 가격이 오를 것으로 예상되는 시점에 매수를 합니다. 그리고 가격이 고점이라고 생각되는 지점에서 매도를 해서 단기 차익을 내야 합니다.
아래 사진은 DBC 가격 차트입니다. 기간은 2006년부터 2022년입니다.
위 DBC 가격 차트를 보시면 가격 변동이 상당히 큰 것을 알 수 있습니다. 원자재는 가격 변동성이 원래 큰 것이 특징입니다. 때문에 매수 매도 시점을 잘 판단하여 단기 차익을 얻는 것이 좋습니다.
2.PDBC
1) 기본정보
- 정식 명칭: Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
- 1주 당 주가: 17.21달러 (한화로 약 2만 원)
- 특징: DBC ETF와 구성이 거의 동일합니다, 에너지, 귀금속, 산업 금속, 농업 부문의 총 14개 원자재 선물 상품으로 구성되어 있습니다.
- 운용사: Invesco
- 출시일: 2014년 11월 7일
- 운용 보수: 0.62%
- 총 자산규모: 8.32 B 달러
PDBC 역시 DBC와 같은 구성의 원자재 ETF입니다. 계약 형태 역시 선물로 구성되어 있습니다. 2014년 Invesco에서 출시한 ETF이며 운용보수가 높은 편입니다.
다만 DBC 운용보수보다는 약간 낮은 수준입니다. 총 자산규모는 작은 편에 속합니다. 같은 구성을 가지면서 PDBC의 운용보수가 더 낮으니 PDBC를 선택하는 것도 좋을 것 같습니다.
2) 구성
PDBC의 구성 원자재 및 비율은 DBC와 동일합니다.
3) 수익률
(2022년 8월 12일 기준)
- 1년 수익률: 35.73%
- 3년 수익률: 21.25%
- 5년 수익률: 12.25%
- 10년 수익률: 2014년에 출시된 ETF입니다. 때문에 아직 통계가 안 나왔습니다.
수익률을 보시면 위에서 봤던 DBC 수익률과 거의 유사합니다. 아래 사진은 PDBC 주가 그래프입니다. 기간은 2014년부터 2022년입니다.
위 PDBC 주가 그래프를 보시면 주가 변동성이 상당히 큰 것을 알 수 있습니다. PDBC 역시 원자재 선물 상품으로 구성되어 있습니다. 때문에 원자재 가격 변동에 따라 PDBC 가격이 변하고 있습니다.
3. GSG
1) 기본정보
- 정식 명칭: iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust
- 1주 당 주가: 21.86 달러 (한화로 약 26,000원)
- 특징: 에너지, 농산물, 산업용 금속, 가축, 귀금속 원자재로 구성된 ETF입니다. 특징은 S&P GSCI 지수에 포함되어 있는 원자재로 구성되어 있다는 점입니다. 원자재뿐만 아니라 미국 국채, 달러도 구성 항목에 포함됩니다.
- 운용사: Blackrock
- 출시일: 2006년 7월 10일
- 운용보수: 0.85%
- 총 자산규모: 1.69 B 달러
- 계약 형태: 선물
GSG는 위에서 봤던 2개의 원자재 ETF와 조금 다릅니다. 가축 원자재 항목이 추가로 포함되어 있습니다. 또 S&P GSCI라는 기초 지수에 포함되어 있는 원자재로만 구성되어 있다는 점이 차이점입니다.
2006년 Blackrock에서 출시한 ETF이며 운용보수가 높은 편입니다. 총 자산규모는 작은 편에 속합니다. GSG 역시 위 2개의 원자재 ETF처럼 선물 형태의 상품입니다.
2) 구성
- 에너지: 54.27%
- 농산물: 20.34%
- 산업용 금속: 12.12%
- 가축: 7.35%
- 귀금속: 5.92%
에너지가 거의 절반 정도의 비중을 차지할 정도로 많은 비율을 차지하고 있습니다. 그리고 농산물, 산업용 금속, 가축, 귀금속이 순서대로 많은 비율을 차지하고 있습니다.
3) 수익률
(2022년 8월 12일 기준)
- 1년 수익률: 42.13%
- 3년 수익률: 15.22%
- 5년 수익률: 9.47%
- 10년 수익률: -3.88%
수익률을 보시면 위에서 봤던 2개의 원자재 ETF보다 1년 수익률이 더 높은 것을 알 수 있습니다. 원자재 구성 상품과 비율이 다르기 때문입니다.
아래 사진은 GSG 주가 그래프입니다. 기간은 2006년부터 2022년입니다.
위 GSG 주가 그래프를 보시면 이번에도 역시 가격 변동성이 매우 큽니다. 다만 그래프 모양이 위에서 봤던 2개의 ETF와 조금 다릅니다. 원자재 구성 비율과 종류가 다르기 때문입니다.
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<마치며>
자신의 포트폴리오를 구성할 때 원자재도 포함시키는 것이 좋습니다. 그리고 원자재 투자 종목으로 ETF를 선택하는 것도 편하고 좋은 방법이 될 수 있습니다. 이상 원자재 ETF 3 종목(DBC, PDBC, GSG)에 관한 글이었습니다.
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