천연가스는 대표적인 원자재로 가격이 급등, 급락하는 시기가 있습니다. 시기에 맞게 적절한 천연가스 ETF에 투자한다면 수익률을 높일 수 있습니다. 오늘은 천연가스 2배 레버리지, 인버스 레버리지 ETF::BOIL, KOLD에 대해 알아보겠습니다.
천연가스 파생 ETF 종류
1. 천연가스 2배 레버리지 ETF: BOIL
BOIL은 천연가스 선물 가격을 2배로 추적하는 ETF입니다. 천연가스 선물 가격이 1만큼 상승하면 BOIL은 2만큼 상승하는 식입니다. 앞으로 천연가스 가격이 상승할 것이라고 예상된다면 BOIL을 사야 합니다.
1) 기본 정보
- 정식 명칭: ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
- 운용사: ProShares (TQQQ를 운용하는 운용사입니다.)
- 1주 당 가격: 96.65 달러 (한화로 약 120,000원)
- 운용보수: 0.95%
- 총 자산규모: 281.27 M 달러
- 분배금: 미지급
- 기초 지수: Bloomberg Natural Gas Subindex
- 출시일: 2011년 10월 6일
2) 차트
아래 사진은 BOIL 가격 그래프입니다. 기간은 2019년 9월 4일~2022년 9월 2일로 3년입니다.
위 BOIL 가격 차트를 보시면 3년 동안 가격 변동이 매우 컸던 것을 알 수 있습니다. 천연가스와 같은 원자재는 가격 변동이 상당히 크다는 특징이 있습니다. 단기간에 급등했다가 단기간에 급락을 한다는 특징이 있죠.
때문에 천연가스 가격에 따라 움직이는 BOIL 가격도 급등, 급락을 반복한 것입니다. BOIL은 특히 2배 레버리지 ETF입니다. 때문에 가격이 더 큰 폭으로 상승하거나 하락합니다.
3) 수익률
(2022년 9월 1일 기준)
- 1년 수익률: 89.71%
- 3년 수익률: -6.81%
- 5년 수익률: -26.23%
- 10년 수익률: -35.43%
위 수익률을 보시면 기간별로 수익률 차이가 극명하다는 것을 알 수 있습니다. 1년 수익률은 89.71%인 반면 10년 수익률은 -35.43%입니다.
이를 통해 알 수 있는 것은 천연가스, 원자재는 장기간 투자하는 것이 바람직하지 않다는 것입니다. 특히 레버리지 ETF인 경우 더욱 그러합니다.
2022년 이후 천연가스 가격이 급등했었습니다. 이로 인해 BOIL도 매우 높은 수익률을 기록한 것입니다.
2. 천연가스 인버스 레버리지 ETF: KOLD
KOLD는 천연가스 선물 가격과 반대의 수익을 내는 ETF입니다. 심지어 2배만큼의 수익을 냅니다. 천연가스 선물 가격이 1 상승하면 KOLD는 2만큼 하락합니다. 반대로 천연가스 선물 가격이 1 하락하면 KOLD는 2만큼 상승하는 식입니다.
BOIL보다 위험성이 더 높다고 할 수 있습니다. 앞으로 천연가스 가격이 하락할 것이라고 예상될 때 KOLD에 투자해야 합니다. 그럼 2배만큼의 수익을 낼 수 있습니다.
1) 기본 정보
- 정식 명칭: ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
- 1주 당 가격: 11.18 달러 (한화로 약 14,000원)
- 운용보수: 0.95%
- 총 자산규모: 385.01 M 달러
- 분배금: 미지급
- 기초 지수: Bloomberg Natural Gas Subindex
- 출시일: 2011년 10월 17일
2) 차트
아래 사진은 KOLD 가격 그래프입니다. 기간은 2011년 10월 7일~2022년 9월 2일입니다.
위 KOLD 가격 그래프를 계속 보겠습니다. 변동성이 상당히 큰 것을 알 수 있습니다. 이는 인버스+레버리지+원자재 특징이 모두 합쳐졌기 때문입니다.
기간을 잘 맞춰서 투자한다면 큰 수익을 낼 수 있을 것입니다. 하지만 기간을 잘 맞추는 것은 정말 어렵습니다. 때문에 손실의 위험성도 매우 커집니다.
3) 수익률
(2022년 9월 1일 기준)
- 1년 수익률: -95.5%
- 3년 수익률: -74.17%
- 5년 수익률: -56.12%
- 10년 수익률: -35.03%
수익률을 보시면 엄청난 손실을 기록하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 특히 1년 수익률이 무려 -95.5%입니다. 상당한 손실을 기록하고 있죠. 이처럼 인버스 레버리지는 위험성이 매우 높다는 것을 알고 있어야 합니다.
그럼 어디에 투자해야 되나요?
- 천연가스 가격이 상승하는 시기, 상승할 것이 예상될 때 → BOIL에 투자합니다.
- 천연가스 가격이 하락하는 시기, 하락할 것이 예상될 때 →KOLD에 투자합니다.
- 다만 장기간 투자를 하면 안 됩니다.
- 또 확실한 상승 또는 하락이 예상되는 경우에만 투자하는 것이 좋습니다.
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<마치며>
천연가스 가격은 급등, 급락을 한다는 특징이 있습니다. 때문에 단기간에 큰 수익을 낼 수 있다는 특징이 있습니다. 특히 BOIL, KOLD에 투자한다면 상승기, 하락기 관계없이 2배만큼의 수익을 낼 수 있습니다.
하지만 수익률이 높은만큼 위험성이 매우 큽니다. 때문에 단기간만 투자하는 것이 좋으며 확실한 수익이 예상되는 경우에만 투자해야 합니다. 이상 천연가스 2배 레버리지, 인버스 레버리지 ETF::BOIL, KOLD에 관한 글이었습니다.
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