중국 인터넷 기업으로만 구성된 ETF가 있습니다. 중국 소프트웨어 기업에 투자하고 싶은 경우 투자하면 좋은 ETF입니다. 단, 하드웨어 기업은 제외되었습니다. 오늘은 중국 인터넷 ETF:: KWEB 정보에 대해 완벽 정리해 보도록 하겠습니다.
중국 인터넷 ETF:: KWEB 정보
1. 기본 정보
1) 정식 명칭: KraneShares CSI China Internet ETF
2) 특징
- 해외 상장 중국 인터넷 기업으로 구성된 ETF
- 단, 하드웨어 회사는 제외
- 인터넷 소프트웨어 및 서비스, 홈 엔터테인먼트 소프트웨어, 가정용 교육 소프트웨어, 인터넷을 통한 소매 또는 상업 서비스, 모바일 인터넷 소프트웨어 및 서비스 포함
- 소형주 다량 포함 가능성 있음
3) 운용사: CICC
4) 브랜드명: KraneShares
5) 운용 보수: 0.69%
6) 총 자산규모: 6.2 B 달러
7) 보유 주식 수: 42
8) 출시일: 2013년 7월 31일
9) 기초 지수: CIS Overseas China Internet Index
KWEB는 중국 인터넷 기업으로만 구성되어 있는 ETF입니다. 하드웨어 회사를 제외한 소프트웨어 회사를 중심으로 구성되어 있는 ETF입니다. KWEB 내 소형주 구성 비율이 높다는 것이 특징입니다.
운용 보수는 0.69%로 상당히 높은 편에 속합니다.
2. 배당 정보
1) 배당 수익률: 8.53%
2) 배당 주기: 연 1회 지급 (매년 12월 지급)
3) 배당 성장: 분배금 인상 비율이 매년 매우 불규칙적입니다. 분배금이 크게 줄어드는 해도 많습니다.
아래 사진을 보겠습니다. 아래 사진은 KWEB 배당 성장 그래프입니다. 가로축은 연도이고 세로축은 각 해에 지급된 분배금 금액입니다. 기간은 2012년부터 2021년입니다.
위 KWEB 배당 성장 그래프를 보시면 2021년 분배금이 갑자기 크게 상승한 것을 알 수 있습니다. 근데 과거 2018년에도 분배금이 갑자가 크게 상승했었습니다. 그 후 2019년에 분배금이 급격하게 줄었습니다.
이를 통해 내릴 수 있는 결론은 2022년 분배금이 충분히 줄어들 가능성이 있다는 것입니다. 즉, 언제든 분배금이 줄어들 가능성이 있다는 것이죠.
3. 구성 종목
KWEB는 홍콩 기업 76.3%, 중국 기업 22.63%, 싱가포르 기업 0.69%, 미국 기업 0.38%로 구성되어 있습니다. 즉, 홍콩과 중국 기업이 구성 기업의 대부분을 차지합니다.
그리고 구성 섹터에서는 기술 서비스가 구성 섹터의 약 50%를 차지합니다. 역시 중국 인터넷 ETF 다운 구성입니다. 이번에는 KWEB 내에서 가장 많은 비율을 차지하는 상위 10개 기업을 알아보겠습니다.
1) 알리바바: 9.09%
2) 텐센트: 9.06%
3) JD.com: 7.66%
4) Meituan: 7.27%
5) Netease: 5.48%
6) KE Holdings: 4.94%
7) JD Health International: 4.65%
8) Trip.com: 4.65%
9) Pinduoduo: 4.45%
10) 바이두: 4.05%
위 10개 기업이 KWEB에서 차지하는 비율은 총 61.31%입니다. KWEB는 총 42개 기업으로 구성되어 있는데요. 이 중 상위 10개 기업의 구성 비율이 무려 61% 인 것입니다. 상위 기업들이 차지하는 비율이 상당히 높다는 것을 알 수 있습니다.
4. 차트
아래 사진은 KWEB 가격 그래프입니다. 기간은 2014년부터 2022년 8월로 약 8년입니다.
위 KWEB 가격 그래프를 계속 보겠습니다. 2021년까지 장기적으로 가격이 상승했습니다. 하지만 2021년 이후 가격이 크게 하락했습니다. 그 이유는 중국 정부의 규제 때문입니다.
2021년 그 당시 중국 정부가 중국 인터넷 기업에 대해 규제를 강화하였습니다. 그래서 그에 대한 영향으로 KWEB 주가도 함께 하락하게 된 것입니다.
2022년 8월 현재 하락 추세는 멈춘 상태입니다. 하지만 중국 정부의 규제가 언제 강화될지 모르는 일입니다. 때문에 앞으로의 주가를 예측하기는 어렵습니다.
5. 수익률
(2022년 8월 25일 기준)
1) 1년 수익률: -33.69%
2) 3년 수익률: -6.6%
3) 5년 수익률: -9.14%
수익률을 보시면 상당히 안 좋은 것을 알 수 있습니다. 2021년 이후 가격이 크게 하락했었기 때문입니다. 만약 중국 인터넷 기업의 성장을 믿는다면 지금이 저가 매수하기 좋은 기회이기는 합니다.
하지만 중국 기업의 경우 정부 규제 등의 위험성이 충분히 존재합니다. 때문에 가격 상승이 일어나기 어려울 수도 있습니다.
6. 특징
1) 분배금 변화가 큽니다.
2022년 8월 기준 배당수익률이 무려 8%로 상당히 높습니다. 하지만 과거 데이터를 살펴봤을 때 분배금이 매년 증가하고 있지는 않았습니다. 또 분배금이 크게 상승했다가 그다음 해 바로 급락했던 때가 있었습니다.
때문에 현재 분배금이 높더라도 언제든 줄어들 가능성이 높습니다. 또 안정적으로 분배금이 지급되지 않을 수 있다는 위험성도 있습니다.
2) 중국 정부 규제 위험성이 있습니다.
KWEB는 중국 인터넷 기업으로만 구성된 ETF입니다. 따라서 중국 정부 규제에 큰 영향을 받게 됩니다. 만약 중국 정부가 인터넷 기업에 대해 강도 높은 규제를 한다면 KWEB 가격이 떨어지는 것은 시간문제입니다.
3) 운용 보수가 높습니다.
KWEB의 운용보수는 0.69%로 상당히 높은 편에 속합니다. 일반 ETF의 경우 운용 보수가 대부분 0.1% 내외입니다.
7. 그럼 투자해도 되나?
- 중국 인터넷 기업의 성장을 믿는다면 조금씩 분할 매수해 봐도 될 것 같습니다.
- 중국 정부의 규제가 언제든 강화될 수 있습니다. 따라서 기업의 실적과 관계없이 KWEB의 가격 하락이 발생할 수 있습니다. 결론적으로 복불복이라고 생각하고 투자를 해야 할 것으로 보입니다.
- 2022년 8월 기준 현재 주가가 낮은 편에 속합니다. 때문에 투자하려고 생각했던 분은 조금씩 분할 매수하는 것도 좋을 것 같습니다.
*이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
*투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.
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<마치며>
세계적인 인터넷 기업 중 알리바바, 텐센트 등 중국 기업도 일부 포함되어 있습니다. 중국 인터넷 기업의 성장을 믿는다면 본 ETF에 투자하는 것이 좋을 것으로 보입니다. 이상 중국 인터넷 ETF:: KWEB 정보에 관한 글이었습니다.
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